テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,941 | 294,935 |
| 減価償却費 | 484,657 | 541,118 |
| のれん償却額 | 52,333 | 28,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | 10,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,374 | -133,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,732 | -40,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,339 | -103 |
| 受取利息 | -2,423 | -3,563 |
| 支払利息 | 24,313 | 22,051 |
| 受取賃貸料 | -10,300 | -10,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,814 | 370 |
| 有形固定資産除却損 | 16,455 | 160 |
| 減損損失 | － | 33,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,080 | 78,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564,532 | 22,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,052 | -422,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,803 | 40,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,960 | -24,864 |
| その他 | -503,679 | 231,829 |
| 小計 | 1,071,468 | 668,383 |
| 利息の受取額 | 2,423 | 3,563 |
| 利息の支払額 | -24,742 | -22,805 |
| 法人税等の支払額 | -46,943 | -312,003 |
| その他 | 40,298 | 24,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,504 | 361,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -115,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,581 | -654,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,942 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | － |
| その他 | 6,893 | -22,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,366 | -792,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,850 | -972,193 |
| 長期借入れによる収入 | 645,000 | 2,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,613 | -609,777 |
| リース債務の返済による支出 | -16,387 | -26,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,852 | 416,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,567 | -90,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,854 | -106,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,848 | 729,487 |
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