テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -421,922 | -98,569 |
| 減価償却費 | 265,548 | 130,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,331 | 5,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,862 | 28,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,665 | -3,112 |
| 受取利息 | -3,319 | -2,386 |
| 支払利息 | 16,094 | 24,749 |
| 受取賃貸料 | -5,484 | -4,760 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 589 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,904 | 166,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,786 | 101,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,587 | -72,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,984 | -19,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,214 | -18,807 |
| その他 | 165,860 | 4,158 |
| 小計 | 117,410 | 240,968 |
| 利息の受取額 | 3,307 | 4,996 |
| 利息の支払額 | -20,133 | -23,325 |
| 法人税等の支払額 | -4,607 | -4,323 |
| 法人税等の還付額 | 52 | |
| その他 | 13,007 | 12,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,985 | 230,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,126 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,776 | -6,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| その他 | -6,137 | -9,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,039 | -16,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,800 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,586 | -457,240 |
| リース債務の返済による支出 | -11,891 | -24,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,277 | -612,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,811 | 66,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,142 | -331,997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,275,954 | 1,480,907 |
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