テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,402 | -421,922 |
| 減価償却費 | 268,008 | 265,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,391 | -4,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,389 | -87,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,939 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,296 | -3,665 |
| 受取利息 | -7,053 | -3,319 |
| 支払利息 | 11,550 | 16,094 |
| 受取賃貸料 | -5,150 | -5,484 |
| 有形固定資産除却損 | 1,884 | 589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,991 | 213,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,496 | 58,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,401 | -55,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,591 | -6,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,552 | -14,214 |
| その他 | 140,582 | 165,860 |
| 小計 | -76,864 | 117,410 |
| 利息の受取額 | 7,053 | 3,307 |
| 利息の支払額 | -11,192 | -20,133 |
| 法人税等の支払額 | -3,181 | -4,607 |
| 法人税等の還付額 | 91,765 | 0 |
| 補償金の受取額 | 94,973 | － |
| その他 | 8,279 | 13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,832 | 108,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,255 | -145,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,688 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,984 | -137,776 |
| その他 | -14,721 | -6,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,273 | -189,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,199 | -269,800 |
| 長期借入れによる収入 | 320,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,994 | -425,586 |
| リース債務の返済による支出 | -11,306 | -11,891 |
| 株式の発行による収入 | 1,351,421 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,321 | -707,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,316 | -16,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,563 | -804,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,051 | 1,275,954 |
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