- 2962
- 2026/09/25
- 時価
- 200億円
- PER 予
- 100.39倍
- 2024年以降
- 赤字-3778.33倍
（2024-2026年） - PBR
- 11.38倍
- 2024年以降
- 0.98-11.82倍
（2024-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 11.34%
- ROA 予
- 2.91%
- 資料
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- CSV,JSON
テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,023,818 | 13,261 |
| 減価償却費 | 530,065 | 261,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110 | 10,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,628 | 37,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,539 | -5,044 |
| 受取利息 | -3,879 | -5,230 |
| 支払利息 | 33,305 | 55,406 |
| 受取賃貸料 | -10,397 | -9,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,476 | 402 |
| 有形固定資産除却損 | 4,511 | |
| 減損損失 | 1,271,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,017 | 610,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 507,880 | -494,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,274 | 65,464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,552 | -131,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,110 | -18,894 |
| その他 | 163,788 | -287,016 |
| 小計 | -261,737 | 101,802 |
| 利息の受取額 | 3,857 | 5,163 |
| 利息の支払額 | -33,674 | -53,842 |
| 法人税等の支払額 | -4,890 | -4,323 |
| 法人税等の還付額 | 52 | |
| その他 | 39,672 | 54,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,771 | 103,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,685 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,685 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,275 | -208,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| その他 | -18,301 | -21,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,577 | -229,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,199,600 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -839,400 | -1,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,756 | -969,560 |
| リース債務の返済による支出 | -22,174 | -24,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,269 | 46,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,112 | 255,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,191 | 174,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,812,905 | 1,987,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
