テクニスコ（2962）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は46,282千円(前年同期は226,269千円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,300,000千円、短期借入金の返済による支出1,630,000千円、長期借入による収入370,000千円、長期借入金の返済による支出969,560千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2026/09/25 10:51

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額」として表示していた短期借入金に係るキャッシュ・フローについては、借入期間等を勘案し、総額表示することがより適切であると判断したため、当連結会計年度より「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「短期借入金の純増減額」1,360,200千円として表示していたものは、「短期借入れによる収入」2,199,600千円、「短期借入金の返済による支出」△839,400千円として組み替えて表示しております。

2026/09/25 10:51