有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △549,269 | △111,572 |
| 減価償却費 | 41,086 | 22,550 |
| 減損損失 | 11,748 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,532 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 6,521 | 6,344 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 22 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 59,835 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,138 | △56,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26 | 75 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | △1,698 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 172,634 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △36,117 | △209,500 |
| その他の営業外損益(△は益) | 634 | 15,338 |
| その他 | △88,942 | 30,682 |
| 小計 | △652,873 | △71,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △6,999 | △6,231 |
| その他の収入及び支出 | △634 | △15,338 |
| 法人税等の支払額 | △3,780 | △6,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △664,280 | △99,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,645 | △8,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1,766 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 405 | - |
| その他の投資の取得による支出 | △8,944 | △20,271 |
| その他の投資の返還による収入 | 824 | 26,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,104 | △2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,809 | △136,781 |
| 株式の発行による収入 | 544,000 | 80,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,191 | △56,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,194 | △158,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,618 | 630,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 630,423 | ※ 472,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
