有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年3月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 596,511 | 182,893 |
減価償却費 | 75,595 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,449 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,964 | |
受取利息 | -27 | |
支払利息 | 61 | |
保険配当金 | -897 | |
固定資産除却損 | 290 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,443 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -15,447 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,108 | |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,695 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,977 | |
未払金の増減額(△は減少) | 2,374 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -391 | |
前受金の増減額(△は減少) | 17,713 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,704 | |
その他 | 1,178 | |
小計 | 717,113 | |
利息の受取額 | 27 | |
利息の支払額 | -54 | |
保険配当金の受取額 | 897 | |
法人税等の支払額 | -154,816 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,168 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,570 | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
長期前払費用の増加による支出 | - | |
その他 | -1,675 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,245 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -14,988 | |
株式の発行による収入 | - | |
自己株式の取得による支出 | -161,400 | |
自己株式の売却による収入 | - | |
配当金の支払額 | -40,160 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,548 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,373 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,403 |