キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4682万、投資活動によるキャッシュ・フロー -696万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3669万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 400 | -208 | 237 | 192 | - | 1,968 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 563 | -19 | -217 | 544 | -18 | 2,295 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 244 | -7 | -44 | 237 | -6 | 2,489 | 通期 | 537 | -7 | 347 | 530 | -7 | 3,172 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年9月（個）
- 1億9205万
- 2022年9月（個） +183.21%
- 5億4392万
- 2023年9月（個） -2.61%
- 5億2972万
設備投資#5*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -1757万
- 2023年9月（個）減少-62.34%
- -661万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 38%
- 2022年9月（個）
- 48.46%
- 2023年9月（個）
- 44.49%