ジェノバ（5570）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 15:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6221万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7199万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8890万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 400 | -208 | 237 | 192 | - | 1,968 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 563 | -19 | -217 | 544 | - | 2,295 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 244 | -7 | -44 | 237 | -6 | 2,489 | 通期 | 537 | -7 | 347 | 530 | -7 | 3,172 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 270 | -198 | -31 | 71 | -7 | 3,212 | 通期 | 572 | -207 | -27 | 366 | -10 | 3,511 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 258 | -119 | -808 | 140 | -17 | 2,842 | 通期 | 589 | -272 | -762 | 317 | -92 | 3,066 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年9月（個）
- 1億9205万
- 2022年9月（個） +183.21%
- 5億4392万
- 2023年9月（個） -2.61%
- 5億2972万
- 2024年9月（個） -31%
- 3億6553万
- 2025年9月（個） -13.3%
- 3億1690万
設備投資#5*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月（個）
- -661万
- 2024年9月（個）増加+53.08%
- -1012万
- 2025年9月（個）増加+806.68%
- -9182万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 38%
- 2022年9月（個）
- 48.46%
- 2023年9月（個）
- 44.49%
- 2024年9月（個）
- 45.24%
- 2025年9月（個）
- 43.08%
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