ジェノバ（5570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,196 | 397,869 |
| 減価償却費 | 20,755 | 17,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | 295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,130 | -15,642 |
| 受取利息 | -18 | -1,050 |
| 有価証券利息 | － | -2,047 |
| 保険配当金 | -875 | -1,484 |
| 未払配当金除斥益 | -162 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,174 | 6,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,607 | -3,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 785 | 6,751 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,538 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158 | 291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | 1,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 378 | 345 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,561 | -30,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,249 | -1,520 |
| その他 | 270 | -2,461 |
| 小計 | 374,843 | 373,601 |
| 利息の受取額 | 18 | 2,006 |
| 保険配当金の受取額 | 875 | 730 |
| 法人税等の支払額 | -105,995 | -118,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,742 | 258,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,501 | -1,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -15,019 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -108 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,650 | -2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | 250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,463 | -118,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -740,000 |
| 配当金の支払額 | -54,155 | -68,379 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,155 | -808,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,122 | -668,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,212,075 | 2,842,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
