ジェノバ（5570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,856 | 346,196 |
| 減価償却費 | 27,061 | 20,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -504 | 1,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,806 | 5,130 |
| 受取利息 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 保険配当金 | -749 | -875 |
| 上場関連費用 | 4,146 | － |
| 未払配当金除斥益 | － | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,881 | 16,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,231 | 5,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,777 | 785 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,934 | 2,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | 1,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,373 | -16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -384 | 378 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -12,746 | -18,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,446 | -5,249 |
| その他 | -613 | 270 |
| 小計 | 352,346 | 374,843 |
| 利息の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 保険配当金の受取額 | 749 | 875 |
| 法人税等の支払額 | -108,984 | -105,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,123 | 269,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,033 | -6,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -753 | -108 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -91,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 156 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,630 | -198,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,146 | － |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -37,535 | -54,155 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,681 | -31,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,812 | 40,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,215 | 3,212,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
