ジェノバ（5570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,297 | 696,774 |
| 減価償却費 | 54,648 | 41,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | 2,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,774 | 10,422 |
| 受取利息 | -33 | -178 |
| 有価証券利息 | － | -677 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 保険配当金 | -749 | -875 |
| 未払配当金除斥益 | － | -162 |
| 上場関連費用 | 10,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,229 | 435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,133 | 9,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,102 | -4,435 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,659 | 9,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,813 | -1,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -503 | -677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -206 | 588 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,437 | 16,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,863 | -2,501 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,394 |
| その他 | 8 | 1,811 |
| 小計 | 739,508 | 777,154 |
| 利息の受取額 | 33 | 855 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 保険配当金の受取額 | 749 | 875 |
| 法人税等の支払額 | -203,596 | -206,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,690 | 572,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,616 | -6,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,627 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -753 | -5,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -91,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 406 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,963 | -206,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,146 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | 27,500 |
| 上場関連費用の支出 | -10,303 | － |
| 配当金の支払額 | -37,535 | -54,158 |
| 自己株式の処分による収入 | 397,808 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,822 | -26,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,549 | 338,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,952 | 3,510,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
