ジェノバ（5570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,774 | 782,844 |
| 減価償却費 | 41,971 | 45,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | 2,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,422 | -11,034 |
| 受取利息 | -178 | -3,556 |
| 有価証券利息 | -677 | -4,184 |
| 保険配当金 | -875 | -1,484 |
| 未払配当金除斥益 | -162 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435 | -6,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,156 | -3,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,435 | 4,002 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,821 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,769 | -135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -677 | -889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 588 | 519 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,723 | 9,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,501 | -4,674 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,394 | － |
| その他 | 1,811 | -1,458 |
| 小計 | 777,154 | 809,360 |
| 利息の受取額 | 855 | 6,568 |
| 保険配当金の受取額 | 875 | 730 |
| 法人税等の支払額 | -206,425 | -227,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,460 | 588,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,501 | -27,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -64,625 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,648 | -2,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91,650 | -2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -200,000 |
| その他 | 500 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,927 | -271,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,500 | 46,180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -740,000 |
| 配当金の支払額 | -54,158 | -68,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,658 | -762,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,875 | -445,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,510,827 | 3,065,522 |
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