ジェノバ（5570）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,511 | 641,297 |
| 減価償却費 | 75,595 | 54,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,449 | -503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | 9,774 |
| 受取利息 | -27 | -33 |
| 支払利息 | 61 | 5 |
| 保険配当金 | -897 | -749 |
| 固定資産除却損 | 290 | － |
| 上場関連費用 | － | 10,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,443 | -4,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,447 | 16,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,108 | 5,102 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,695 | 7,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,977 | 2,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,374 | -503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -391 | -206 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,713 | 13,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,704 | -12,863 |
| その他 | 1,178 | 8 |
| 小計 | 717,113 | 739,508 |
| 利息の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -54 | -3 |
| 保険配当金の受取額 | 897 | 749 |
| 法人税等の支払額 | -154,816 | -203,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,168 | 536,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,570 | -6,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -753 |
| その他 | -1,675 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,245 | -6,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,988 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,400 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,303 |
| 配当金の支払額 | -40,160 | -37,535 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 397,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,548 | 346,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,373 | 876,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,403 | 3,171,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
