四半期報告書-第23期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 322,856 |
| 減価償却費 | 27,061 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 377 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △504 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,806 |
| 受取利息 | △16 |
| 支払利息 | 5 |
| 保険配当金 | △749 |
| 上場関連費用 | 4,146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,881 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,231 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,777 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,934 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △645 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,373 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △384 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,746 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,446 |
| その他 | △613 |
| 小計 | 352,346 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △3 |
| 保険配当金の受取額 | 749 |
| 法人税等の支払額 | △108,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,033 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △753 |
| その他 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,146 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △37,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,489,215 |
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