利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動による資金の増加は178,192千円(前事業年度は76,458千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益109,500千円(前年同期比256,901千円増加)の計上、未払金の増加額71,567千円(前年同期比77,438千円増加)、減価償却費32,043千円(前年同期比1,119千円減少)等による資金の増加が、前期に現金を受領した助成金収入の収益計上52,605千円(前年同期比44,001千円減少)、仕入債務の減少額10,064千円(前年同期比30,960千円減少)等による資金の減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動による資金の減少は4,578千円(前事業年度は4,957千円の支出)となりました。これは主に、PC備品等の有形固定資産の取得による支出3,863千円(前年同期比476千円増加)、自社利用ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出715千円(前年同期比97千円減少)によるものであります。

2023/04/18 13:01