Ridge-i（5572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月18日 13:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 109,500 | 83,422 |
| 減価償却費 | 32,043 | 6,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 助成金収入 | -52,605 | -63 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,247 | -167,511 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -60 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,064 | 47 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,567 | -60,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,759 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,589 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,673 | |
| その他 | -2,691 | -31,813 |
| 小計 | 156,426 | -170,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 助成金の受取額 | 19,188 | 63 |
| 法人税等の還付額 | 3,924 | |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,192 | -172,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,863 | -2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -19,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,578 | -20,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -2,840 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,772 | -192,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,154 | 1,190,230 |
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