有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金
普通預金	1,383,040
計	1,383,040
合計	1,383,154

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	18,370
㈱バルカー	13,200
荏原環境プラント㈱	5,500
㈱新日本科学	1,100
その他	72
合計	38,242

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
87,809	934,201	983,769	38,242	96.2	24.6

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルティア	34,320
合計	34,320

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
カスタムAIソリューション事業、受託請負契約	60
合計	60

⑤ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱みらいワークス	3,388
㈱Fusic	2,695
Spline㈱	2,190
BnA㈱	1,056
㈱EVERRISE	1,012
その他	490
合計	10,831

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
クモノスコーポレーション㈱	28,599
㈱LIB	11,000
㈱リクルートエグゼクティブエージェント	4,950
有限責任監査法人トーマツ	3,740
㈱ビズリーチ	2,720
その他	33,580
合計	84,589