有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 83,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | |||||||||
| 助成金収入 | △63 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △167,511 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,765 | |||||||||
| その他 | △31,813 | |||||||||
| 小計 | △170,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 63 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,042 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,383,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,190,230 | |||||||||
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