有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年5月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 570,021 |
減価償却費 | 54,532 |
固定資産除却損 | 28 |
減損損失 | 2,988 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,245 |
保険解約返戻金 | -774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,636 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,541 |
受取利息及び受取配当金 | -183 |
支払利息 | 9,639 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,994 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 100,393 |
前受収益の増減額(△は減少) | 108,058 |
前受金の増減額(△は減少) | 69,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,939 |
預り金の増減額(△は減少) | 495,488 |
未払費用の増減額(△は減少) | -147,047 |
その他の資産・負債の増減額 | 10,433 |
小計 | 1,251,739 |
利息及び配当金の受取額 | 107 |
利息の支払額 | -10,023 |
法人税等の支払額 | -210,523 |
法人税等の還付額 | 46,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -44,929 |
有形固定資産の売却による収入 | 799 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,045 |
定期預金の預入による支出 | -9,000 |
保険積立金の積立による支出 | -189 |
保険積立金の払戻による収入 | 2,845 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,018 |
その他 | -4,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -129,958 |
配当金の支払額 | -138,256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077,024 |