エリッツ HD（5533）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 10:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8820万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億6904万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 550 | -365 | -214 | 185 | - | 2,940 |
| 2022年 9月期 連結 | 通期 | 287 | -765 | 856 | -478 | - | 3,319 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,078 | -52 | -268 | 1,026 | -38 | 4,077 | 通期 | 891 | -129 | -68 | 762 | -96 | 4,013 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 498 | -217 | -239 | 282 | -163 | 4,056 | 通期 | 721 | -470 | -115 | 250 | -32 | 4,149 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 617 | -96 | -229 | 521 | -75 | 4,442 | 通期 | 869 | -213 | -288 | 656 | -229 | 4,517 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年9月（連）
- 1億8468万
- 2022年9月（連） マイ転
- -4億7841万
- 2023年9月（連） プラ転
- 7億6227万
- 2024年9月（連） -67.15%
- 2億5043万
- 2025年9月（連） +161.95%
- 6億5600万
設備投資額
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月（連）
- -9560万
- 2024年9月（連）
- -3190万
- 2025年9月（連） -618.47%
- -2億2922万
営業CFマージン
- 2021年9月（連）
- 12.04%
- 2022年9月（連）
- 5.89%
- 2023年9月（連）
- 16.02%
- 2024年9月（連）
- 12.35%
- 2025年9月（連）
- 13.61%
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