キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 9:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6849万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9097万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 550 | -365 | -214 | 185 | - | 2,940 |
| 2022年 9月期 連結 | 通期 | 287 | -765 | 856 | -478 | -496 | 3,319 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,078 | -52 | -268 | 1,026 | -38 | 4,077 | 通期 | 891 | -129 | -68 | 762 | -96 | 4,013 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年9月（連）
- 1億8468万
- 2022年9月（連） マイ転
- -4億7841万
- 2023年9月（連） プラ転
- 7億6227万
営業CFマージン
- 2021年9月（連）
- 12.04%
- 2022年9月（連）
- 5.89%
- 2023年9月（連）
- 16.02%