エリッツ HD（5533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,021 | 479,261 |
| 減価償却費 | 54,532 | 58,412 |
| 固定資産除却損 | 28 | 14 |
| 減損損失 | 2,988 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,245 | -1,169 |
| 保険解約返戻金 | -774 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,112 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,636 | 72,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,541 | 12,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -191 |
| 支払利息 | 9,639 | 8,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,994 | -169,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,393 | -59,429 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 108,058 | 148,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,394 | 49,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,939 | 70,575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 495,488 | 182,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -147,047 | -175,484 |
| その他の資産・負債の増減額 | 10,433 | -33,116 |
| 小計 | 1,251,739 | 644,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 114 |
| 利息の支払額 | -10,023 | -7,845 |
| 法人税等の支払額 | -210,523 | -185,421 |
| 法人税等の還付額 | 46,624 | 47,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,925 | 498,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,929 | -162,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,045 | 13,649 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -189 | -12,856 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,845 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,140 | -2,319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,018 | 1,447 |
| その他 | -4,163 | -7,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,714 | -216,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 62,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,958 | -63,514 |
| 配当金の支払額 | -138,256 | -237,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,214 | -238,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,867 | 43,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077,024 | 4,056,253 |
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