エリッツ HD（5533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,261 | 505,928 |
| 減価償却費 | 58,412 | 63,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,964 |
| 固定資産除却損 | 14 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,169 | -737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -2,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,954 | 83,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,073 | 7,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -970 |
| 支払利息 | 8,995 | 9,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,612 | -125,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,429 | 11,501 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 148,548 | 139,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,290 | 50,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,575 | 62,470 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 182,874 | 183,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -175,484 | -121,182 |
| その他の資産・負債の増減額 | -33,116 | -44,238 |
| 小計 | 644,073 | 820,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 893 |
| 利息の支払額 | -7,845 | -9,547 |
| 法人税等の支払額 | -185,421 | -196,171 |
| 法人税等の還付額 | 47,520 | 2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,441 | 617,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,665 | -75,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,673 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,649 | 3,652 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -12,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,856 | -12,856 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,319 | -2,939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,447 | 281 |
| その他 | -7,129 | -18,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,548 | -96,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 62,100 | 58,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,514 | -88,022 |
| 配当金の支払額 | -237,296 | -199,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,710 | -228,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,217 | 292,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,056,253 | 4,441,553 |
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