エリッツ HD（5533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,928 | 594,564 |
| 減価償却費 | 63,513 | 65,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,964 | -5,860 |
| 固定資産除却損 | 367 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -737 | -2,394 |
| 株式報酬費用 | － | 30,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,868 | 3,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,653 | 95,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,026 | 4,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,335 |
| 支払利息 | 9,493 | 9,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,595 | -136,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,501 | -89,544 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 139,467 | 132,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,500 | 54,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,470 | 81,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 183,665 | 123,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121,182 | -109,015 |
| その他の資産・負債の増減額 | -44,238 | -10,288 |
| 小計 | 820,030 | 841,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,259 |
| 利息の支払額 | -9,547 | -9,796 |
| 法人税等の支払額 | -196,171 | -192,186 |
| 法人税等の還付額 | 2,027 | 6,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,232 | 646,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,462 | -74,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,967 | 28,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,652 | 18,978 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,005 | -9,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,004 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,856 | -14,559 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 160 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,939 | -3,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | － |
| その他 | -18,882 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,081 | -57,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 58,650 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,022 | -64,947 |
| 配当金の支払額 | -199,172 | -236,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,544 | -299,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,370 | 289,757 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,441,553 | 4,806,683 |
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