エリッツ HD（5533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月24日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,110 | 1,024,581 |
| 減価償却費 | 128,899 | 139,999 |
| 固定資産売却益 | － | -2,180 |
| 固定資産除却損 | 14 | 503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,357 | -1,678 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | -1,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,674 | 12,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,714 | -4,143 |
| 支払利息 | 18,178 | 19,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,093 | -18,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,387 | 36,421 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,411 | 37,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,873 | -18,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,483 | 8,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,018 | 7,689 |
| その他の資産・負債の増減額 | -82,231 | 14,390 |
| 小計 | 1,022,430 | 1,249,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,561 | 3,990 |
| 利息の支払額 | -18,178 | -19,564 |
| 法人税等の支払額 | -333,603 | -366,963 |
| 法人税等の還付額 | 47,520 | 2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,730 | 869,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,461 | -173,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,673 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,699 | 9,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,500 | 27,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -27,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,722 | -41,786 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,539 | 11,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,897 | -6,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,541 | 292 |
| その他 | -21,823 | -31,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,299 | -213,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,573 | -152,680 |
| 株式の発行による収入 | 91,800 | 63,650 |
| 配当金の支払額 | -237,296 | -199,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,069 | -288,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,146 | 367,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,149,182 | 4,516,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
