利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は617,232千円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前中間純利益505,928千円、減価償却費63,513千円、賞与引当金の増減額83,653千円、前受収益の増減額139,467千円、前受金の増減額50,500千円、仕入債務の増減額62,470千円及び預り金の増減額183,665千円であります。他方、資金の主な減少要因は、売上債権の増減額△125,595千円、未払費用の増減額△121,182千円及び法人税等の支払額△196,171千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は96,081千円となりました。資金の主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出△75,462千円であります。

2025/05/15 10:58