9331 キャスター

9331
2024/11/08
時価
19億円
PER 予
-倍
2024年以降
-倍
(2024-2024年)
PBR
1.78倍
2024年以降
1.34-4.3倍
(2024-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA
-%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023年8月30日 17:15
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年9月1日
至 2022年8月31日
自 2022年9月1日
至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-161,927-14,513
減価償却費1,015
のれん償却額1,427
減損損失
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,480
受取利息及び受取配当金-15
支払利息2,165
社債利息6,999
為替差損益(△は益)728
有形固定資産売却損益(△は益)143
新株予約権戻入益
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)-93,794
その他の流動資産の増減額(△は増加)-31,143
仕入債務の増減額(△は減少)11,921
未払金の増減額(△は減少)-4,913
未払費用の増減額(△は減少)102,666
未払消費税等の増減額(△は減少)58,301
契約負債の増減額(△は減少)-7,227
その他の流動負債の増減額(△は減少)-4,519
その他607
小計-116,082
利息及び配当金の受取額15
利息の支払額-9,141
法人税等の支払額-2,892
法人税等の還付額1
営業活動によるキャッシュ・フロー-128,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出-269
有形固定資産の売却による収入400
無形固定資産の取得による支出
長期前払費用の取得による支出-405
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー-275
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-30,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出-38,892
株式の発行による収入799,398
新株予約権の発行による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー730,506
現金及び現金同等物に係る換算差額-728
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)601,402
現金及び現金同等物の四半期末残高1,762,314
子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少)