有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年8月30日 17:15
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -161,927 | -14,513 |
減価償却費 | 1,015 | |
のれん償却額 | 1,427 | |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | |
受取利息及び受取配当金 | -15 | |
支払利息 | 2,165 | |
社債利息 | 6,999 | |
為替差損益(△は益) | 728 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | 143 | |
新株予約権戻入益 | - | |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,794 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -31,143 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,921 | |
未払金の増減額(△は減少) | -4,913 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 102,666 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,301 | |
契約負債の増減額(△は減少) | -7,227 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,519 | |
その他 | 607 | |
小計 | -116,082 | |
利息及び配当金の受取額 | 15 | |
利息の支払額 | -9,141 | |
法人税等の支払額 | -2,892 | |
法人税等の還付額 | 1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,099 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -269 | |
有形固定資産の売却による収入 | 400 | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
長期前払費用の取得による支出 | -405 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -38,892 | |
株式の発行による収入 | 799,398 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,506 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,402 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,314 | |
子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - |