キャッシュ・フローの状況
2024年10月11日 16:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -246 | -24 | 495 | -270 | - | 1,161 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | -128 | 0 | 731 | -128 | 0 | 1,762 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | -32 | -11 | -235 | -43 | -8 | 1,486 |
| 2024年 8月期 連/個 | 2Q | -114 | -4 | 176 | -118 | -4 | 1,544 | 通期 | -153 | -296 | 570 | -449 | -11 | 1,607 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年8月（個）
- -2億6959万
- 2022年8月（個）
- -1億2837万
- 2023年8月（個）
- -4290万
- 2024年8月（連） -946.55%
- -4億4900万
設備投資#5*
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -26万
- 2023年8月（個）増加+999.99%
- -841万
- 2024年8月（連）増加+27.06%
- -1069万
営業CFマージン
- 2021年8月（個）
- -11%
- 2022年8月（個）
- -3.84%
- 2023年8月（個）
- -0.76%
- 2024年8月（連）
- -3.45%