キャスター（9331）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -161,927 | 18,838 |
| 減価償却費 | 1,015 | 1,157 |
| のれん償却額 | 1,427 | 1,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 2,165 | 1,455 |
| 社債利息 | 6,999 | 5,235 |
| 為替差損益（△は益） | 728 | -1,658 |
| 上場関連費用 | － | 4,538 |
| 新株予約権戻入益 | － | -362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,794 | -26,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,143 | -7,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,921 | -3,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,913 | 4,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,666 | 9,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,301 | 2,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,227 | -32,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,519 | 5,050 |
| その他 | 607 | 185 |
| 小計 | -116,082 | -18,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -9,141 | -9,618 |
| 法人税等の支払額 | -2,892 | -3,706 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,099 | -31,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -8,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -405 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -11,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,892 | -31,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 799,398 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,506 | -234,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,402 | -276,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,314 | 1,486,250 |
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