キャスター（9331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月26日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,927 | -14,513 |
| 減価償却費 | 1,015 | |
| のれん償却額 | 1,427 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | |
| 支払利息 | 2,165 | |
| 社債利息 | 6,999 | |
| 為替差損益（△は益） | 728 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 143 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,794 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,143 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,921 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,913 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,666 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,301 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,227 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,519 | |
| その他 | 607 | |
| 小計 | -116,082 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -9,141 | |
| 法人税等の支払額 | -2,892 | |
| 法人税等の還付額 | 1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,099 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -405 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,892 | |
| 株式の発行による収入 | 799,398 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,506 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,402 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,314 | |
| 子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
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