キャスター（9331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -276,931 | 20,923 |
| 減価償却費 | 3,656 | 3,797 |
| のれん償却額 | 26,939 | 26,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,343 | 3,259 |
| 支店閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,003 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -1,093 |
| 支払利息 | 3,399 | 3,614 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,822 | 13,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,677 | -7,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,514 | -1,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,355 | 10,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,643 | -24,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,823 | 16,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,155 | 2,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,426 | -19,665 |
| その他 | 2,256 | -772 |
| 小計 | -404,352 | 46,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -3,278 | -3,632 |
| 法人税等の支払額 | -5,347 | -5,054 |
| 法人税等の還付額 | 4,607 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407,826 | 38,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,818 | -37,719 |
| その他 | -288 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,278 | -39,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,427 | -18,784 |
| その他 | -1,115 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,542 | -3,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,693 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,140,192 | 1,179,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
