有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,000	30,000	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,892	100,000	0.6	-

(注) 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/11/29 16:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年8月31日)		当事業年度(2023年8月31日)
短期借入金	30,000	千円	30,000	千円

2023/11/29 16:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日となっており、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)にさらされております。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び事業投資に係る資金調達であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)にさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/11/29 16:00