Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,355 | 241,772 |
| 減価償却費 | 2,728 | 14,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 1,403 | 705 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -31,469 | -97,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,681 | 12,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,358 | -62,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,474 | 185,216 |
| 小計 | 225,808 | 294,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,925 | -23,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,335 | 270,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -122,594 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -124,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,552 | -46,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,552 | -46,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,783 | 98,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,388 | 549,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
