Globee（5575）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1264万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 38 | -1 | 83 | 37 | - | 280 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 226 | - | -56 | - | - | 450 |
| 2023年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -91 | - | 通期 | 270 | -125 | -47 | 145 | -125 | 549 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 55 | -70 | 94 | -15 | -70 | 627 | 通期 | 387 | -154 | 245 | 233 | -155 | 1,027 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 139 | -98 | -22 | 41 | -98 | 1,048 | 通期 | 387 | -214 | -47 | 174 | -194 | 1,152 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 292 | -113 | -20 | 179 | -113 | 1,313 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年5月（個）
- 3703万
- 2022年5月
- -
- 2023年5月（個） +292.28%
- 1億4528万
- 2024年5月（個） +60.43%
- 2億3308万
- 2025年5月（個） -25.45%
- 1億7376万
設備投資#6*
- 2021年5月
- -
- 2022年5月
- -
- 2023年5月（個）
- -1億2479万
- 2024年5月（個）増加+23.87%
- -1億5457万
- 2025年5月（個）増加+25.23%
- -1億9357万
営業CFマージン
- 2021年5月（個）
- 9.26%
- 2022年5月（個）
- 31.91%
- 2023年5月（個）
- 28.49%
- 2024年5月（個）
- 30.06%
- 2025年5月（個）
- 23.65%
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