Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,772 | 320,361 |
| 減価償却費 | 14,699 | 48,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 705 | 764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -197 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -97,776 | -36,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,687 | 10,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,620 | -54,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,216 | 211,479 |
| 小計 | 294,677 | 499,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -705 | -764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,952 | -111,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,025 | 387,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,594 | -153,550 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,743 | -154,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,656 | -52,243 |
| 株式の発行による収入 | － | 117,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,656 | 245,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,625 | 478,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,013 | 1,027,264 |
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