Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,361 | 408,188 |
| 減価償却費 | 48,277 | 83,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -574 |
| 支払利息 | 764 | 1,416 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -36,475 | -91,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,143 | -5,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,575 | -163,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 211,479 | 261,369 |
| 小計 | 499,771 | 495,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 574 |
| 利息の支払額 | -764 | -1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,564 | -107,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,448 | 387,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -3,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,550 | -190,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,367 | -213,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,243 | -49,980 |
| 株式の発行による収入 | 117,412 | 3,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,169 | -46,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,250 | 124,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,027,264 | 1,151,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
