Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,188 | 447,849 |
| 減価償却費 | 83,249 | 117,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -2,391 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,138 |
| 営業外支払手数料 | － | 1,239 |
| 為替差損益（△は益） | 2,563 | -2,623 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -91,507 | -51,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,646 | 7,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163,497 | 80,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 261,369 | 207,852 |
| 小計 | 495,560 | 807,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 2,391 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -107,394 | -149,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,323 | 658,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,200 | -194,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,557 | -196,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -49,980 |
| 株式の発行による収入 | 3,395 | 5,278 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -139,022 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -72,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,584 | -256,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,563 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,618 | 208,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,151,883 | 1,360,220 |
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