Globee（5575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月29日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 62,355 | 166,266 |
| 減価償却費 | 2,728 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 1,403 | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -31,469 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,681 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,358 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,474 | |
| その他 | － | |
| 小計 | 225,808 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -1,403 | |
| 法人税等の支払額 | 1,925 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,335 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,552 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,552 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,783 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,388 |
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