四半期報告書-第10期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2023年6月1日 至2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 157,446 |
| 減価償却費 | 20,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 支払利息 | 116 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,614 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △48,545 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △48,313 |
| 小計 | 126,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △71,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,384 |
| 株式の発行による収入 | 117,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 627,395 |
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