ホロス HD（5839）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,947,434 |
| 売掛金 | 5,340 |
| 棚卸資産 | 3,112 |
| その他 | 246,935 |
| 流動資産計 | 2,202,822 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 325,935 |
| 工具 | 9,491 |
| 土地 | 333,745 |
| その他（純額） | 39,725 |
| 有形固定資産合計 | 708,898 |
| 無形固定資産 | |
| 顧客関連資産 | 155,129 |
| その他 | 39,950 |
| 無形固定資産合計 | 195,080 |
| 投資その他の資産 | 331,591 |
| 固定資産計 | 1,235,571 |
| 資産の部合計 | 3,438,393 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 2,067 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 109,003 |
| 未払法人税等 | 85,606 |
| 未払金 | 414,678 |
| 賞与引当金 | 14,201 |
| その他 | 517,305 |
| 流動負債計 | 1,142,863 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 270,848 |
| 資産除去債務 | 36,860 |
| その他 | 399,728 |
| 固定負債計 | 707,436 |
| 負債の部合計 | 1,850,299 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 489,895 |
| 資本剰余金 | 450,187 |
| 利益剰余金 | 648,011 |
| 株主資本合計 | 1,588,094 |
| 純資産の部合計 | 1,588,094 |
| 負債・純資産合計 | 3,438,393 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年7月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 683,448 | |
| 貯蔵品 | 5 | |
| 未収入金 | 85,147 | |
| 前払費用 | 5,834 | |
| その他 | 1,325 | |
| 流動資産計 | 775,760 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 7,499 | |
| 減価償却累計額 | -6,442 | |
| 工具 | 1,056 | |
| リース資産 | 10,856 | |
| 減価償却累計額 | -10,133 | |
| リース資産（純額） | 723 | |
| 有形固定資産合計 | 1,780 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,350 | |
| 無形固定資産合計 | 1,350 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 861,515 | |
| 投資有価証券 | 11,220 | |
| 繰延税金資産 | 1,766 | |
| その他 | 12 | |
| 投資その他の資産合計 | 874,515 | |
| 固定資産計 | 877,645 | |
| 資産の部合計 | 1,653,406 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 816 | |
| 未払金 | 15,256 | |
| 未払費用 | 4,041 | |
| 未払法人税等 | 10,191 | |
| 預り金 | 4,612 | |
| 賞与引当金 | 3,569 | |
| その他 | 4,449 | |
| 流動負債計 | 42,937 | |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | |
| 固定負債計 | － | |
| 負債の部合計 | 42,937 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 489,895 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 909,659 | |
| その他資本剰余金 | 574,270 | |
| 資本剰余金合計 | 1,483,930 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -363,356 | |
| 利益剰余金合計 | -363,356 | |
| 株主資本合計 | 1,610,469 | |
| 新株予約権 | － | |
| 純資産の部合計 | 1,610,469 | |
| 負債・純資産合計 | 1,653,406 | |
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