ホロス HD（5839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,652 | 452,175 |
| 減価償却費 | 78,075 | |
| 減損損失 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,891 | |
| 解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -33,834 | |
| 受取利息 | -15 | |
| 支払利息 | 11,340 | |
| 投資有価証券評価損 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,812 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,528 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 970 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,521 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,677 | |
| その他 | 49,643 | |
| 小計 | 496,473 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -11,340 | |
| 法人税等の支払額 | -276,319 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,830 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,902 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,233 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -532 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 607 | |
| その他 | -5,361 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,423 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,952 | |
| リース債務の返済による支出 | -5,273 | |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 460,035 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,610 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,420 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,828 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
