5839 ホロス HD

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ホロス HD（5839）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2021年 7月期連結	通期	702,433	-46,632	-547,746	655,801	-42,002	1,569,771
2022年 7月期連結	通期	208,830	-36,423	131,420	172,407	-59,201	1,873,598

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年7月（連）: 7億243万
2022年7月（連） -70.27%: 2億883万

投資活動によるCF#3

2021年7月（連）資金投入: -4663万
2022年7月（連）投入-21.89%: -3642万

財務活動によるCF#4

2021年7月（連）返済還元: -5億4774万
2022年7月（連）資金調達: 1億3142万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年7月（連）: 6億5580万
2022年7月（連） -73.71%: 1億7240万

設備投資#6 #7*

2021年7月（連）: -4200万
2022年7月（連）増加+40.95%: -5920万

現金等#8

2021年7月（連）: 15億6977万
2022年7月（連） +19.35%: 18億7359万

営業CFマージン

2021年7月（連）: 9.78%
2022年7月（連）: 3.89%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/07）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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