クラダシ（5884）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -85,157 | -126,057 |
| 減価償却費 | 9,056 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 962 | |
| 株式交付費 | 2,274 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,975 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,419 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,962 | |
| 固定資産除却損 | 10,692 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,981 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,087 | |
| その他 | 6,246 | |
| 小計 | -448 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -962 | |
| 法人税等の支払額 | -20,096 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,506 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,366 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,386 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,855 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,897 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,132 | |
| 株式の発行による収入 | 647,724 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,592 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,188 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,910 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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