キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9828万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7829万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4338万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 74 | -62 | 62 | 12 | - | 242 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | -22 | -44 | 606 | -65 | - | 782 |
| 2023年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -35 | - | 通期 | -162 | -51 | 480 | -213 | -54 | 1,049 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 72 | -39 | -25 | 33 | -39 | 1,057 | 通期 | -34 | -89 | 57 | -124 | -89 | 982 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 26 | -471 | 447 | -444 | -41 | 985 | 通期 | 47 | -1,343 | 1,344 | -1,297 | -848 | 1,030 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 143 | -278 | 498 | -135 | -254 | 1,393 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（個）
- 1208万
- 2022年6月（個） マイ転
- -6540万
- 2023年6月（個） -226.25%
- -2億1337万
- 2024年6月（個）
- -1億2351万
- 2025年6月（連） -949.86%
- -12億9677万
営業CFマージン
- 2021年6月（個）
- 5.85%
- 2022年6月（個）
- -1.04%
- 2023年6月（個）
- -5.56%
- 2024年6月（個）
- -1.19%
- 2025年6月（連）
- 1.52%
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