クラダシ（5884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,157 | -171,604 |
| 減価償却費 | 9,056 | 16,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 962 | 330 |
| 株式交付費 | 2,274 | 3,057 |
| 上場関連費用 | － | 12,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,975 | 53,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,419 | -52,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,962 | -31,002 |
| 固定資産除却損 | 10,692 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,981 | -3,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,087 | -2,675 |
| その他 | 6,246 | 2,953 |
| 小計 | -448 | -172,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -962 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -20,096 | -640 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,506 | -161,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,366 | -12,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,386 | -41,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,855 | 4,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,897 | -51,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,132 | -47,042 |
| 株式の発行による収入 | 647,724 | 549,364 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,592 | 480,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,188 | 266,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,910 | 1,048,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
