クラダシ（5884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -91,122 | 6,447 |
| 減価償却費 | 18,603 | 36,039 |
| のれん償却額 | 17,953 | 26,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -583 |
| 支払利息 | 1,884 | 8,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,607 |
| 株式交付費 | － | 4,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,292 | -169,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75,903 | 12,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,448 | 128,267 |
| その他 | -13,158 | 93,910 |
| 小計 | 35,189 | 135,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 583 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -8,982 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,349 |
| 法人税等の支払額 | -7,023 | -6,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,311 | 143,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -235,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,495 | -18,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429,281 | － |
| その他 | － | -24,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,777 | -278,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -740,580 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,780 | -135,892 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,723 | 4,216 |
| 株式交付費による支出 | － | -4,937 |
| 株式の発行による収入 | － | 513,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,943 | 498,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | 363,371 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 984,823 | 1,392,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
