有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	671,809
合計	671,809

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北海道電力株式会社	209,000
株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ	81,950
三菱瓦斯化学株式会社	53,900
株式会社ツムラ	45,485
ウーブン・バイ・トヨタ株式会社	30,668
その他	60,152
合計	481,155

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
195,644	1,385,972	1,100,461	481,155	69.6	89.1

③ 契約資産

相手先	金額(千円)
株式会社トクヤマ	25,052
太平洋セメント株式会社	23,599
北海道電力株式会社	14,092
九州電力株式会社	13,356
佐川急便株式会社	8,662
その他	7,879
合計	92,643

④ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	57,266
未払賞与	39,656
社会保険料	17,231
その他	4,378
合計	118,533