有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 契約資産
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 2,900,488 |
| 合計 | 2,900,488 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 四国電力株式会社 | 123,475 |
| 北海道電力株式会社 | 107,415 |
| 株式会社トクヤマ | 61,875 |
| 株式会社ツムラ | 41,002 |
| 株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ | 24,750 |
| その他 | 13,126 |
| 合計 | 371,644 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 481,155 | 1,326,733 | 1,436,244 | 371,644 | 79.4 | 117.6 |
③ 契約資産
| 相手先 | 金額(千円) |
| 四国電力株式会社 | 128,893 |
| 北海道電力株式会社 | 63,864 |
| 株式会社MTI | 47,746 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 30,959 |
| 九州電力株式会社 | 24,695 |
| その他 | 118,372 |
| 合計 | 414,531 |
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