有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 290,848 | 43,689 |
| 減価償却費 | 29,876 | 50,746 |
| のれん償却額 | 4,337 | 27,657 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181 | - |
| 株式交付費 | 1,614 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △251 |
| 支払利息 | 817 | 3,419 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 7,961 | △79,307 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,356 | △1,950 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △832 | △16,321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,589 | △19,900 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,389 | △72,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,551 | △78,901 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,490 | 3,814 |
| その他 | △6,106 | △19,309 |
| 小計 | 321,042 | △157,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 251 |
| 利息の支払額 | △817 | △3,419 |
| 法人税等の支払額 | △865 | △44,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,360 | △205,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,119 | △6,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,540 | △50,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △118,740 | ※2 △93,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 40,449 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,401 | △111,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,004 | △58,364 |
| 株式の発行による収入 | 49,305 | 6,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,301 | 78,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,260 | △238,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,670 | 1,616,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,616,931 | ※1 1,378,758 |
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