有価証券報告書-第9期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,425 | 239,838 |
| 減価償却費 | 7,596 | 15,956 |
| 受取利息 | △7 | △11 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 231 |
| 株式交付費 | 529 | - |
| 新株予約権発行費 | 90 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △39,237 | 13,820 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 278 | 710 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,056 | 16,248 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,842 | 9,621 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,390 | 38,287 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,151 | △1,452 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,394 | 19,302 |
| その他 | 3,478 | △1,156 |
| 小計 | 43,026 | 351,397 |
| 利息の受取額 | 7 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △526 | △531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,507 | 350,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,482 | △10,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △45,332 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,180 | 20,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,512 | △38,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 142,340 | - |
| その他 | △90 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,250 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,244 | 312,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 756,713 | 934,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 934,958 | ※ 1,247,670 |
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