有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △177,703 | △8,425 |
| 減価償却費 | 6,914 | 7,596 |
| 受取利息 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 92 | - |
| 株式交付費 | 197 | 529 |
| 新株予約権発行費 | - | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,722 | △39,237 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △999 | 278 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,906 | △20,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,094 | 3,842 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 138,706 | 89,390 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,836 | 4,151 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,331 | 1,394 |
| その他 | 3,118 | 3,478 |
| 小計 | △15,044 | 43,026 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △265 | - |
| 法人税等の支払額 | △530 | △526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,832 | 42,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,293 | △7,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △210 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 11,120 | 1,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △330 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,496 | △6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 21,837 | 142,340 |
| その他 | - | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,837 | 142,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,501 | 178,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,212 | 756,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 756,713 | ※1 934,958 |
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