有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2020年6月1日
至 2021年5月31日)
当事業年度
(自 2021年6月1日
至 2022年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)△177,703△8,425
減価償却費6,9147,596
受取利息△7△7
支払利息92-
株式交付費197529
新株予約権発行費-90
売上債権の増減額(△は増加)△8,722△39,237
棚卸資産の増減額(△は増加)△999278
前払費用の増減額(△は増加)△14,906△20,056
仕入債務の増減額(△は減少)3,0943,842
前受金の増減額(△は減少)138,70689,390
未払金の増減額(△は減少)19,8364,151
未払費用の増減額(△は減少)15,3311,394
その他3,1183,478
小計△15,04443,026
利息の受取額77
利息の支払額△265-
法人税等の支払額△530△526
営業活動によるキャッシュ・フロー△15,83242,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,293△7,482
無形固定資産の取得による支出-△210
敷金及び保証金の返還による収入11,1201,180
敷金及び保証金の差入による支出△330-
投資活動によるキャッシュ・フロー6,496△6,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入21,837142,340
その他-△90
財務活動によるキャッシュ・フロー21,837142,250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)12,501178,244
現金及び現金同等物の期首残高744,212756,713
現金及び現金同等物の期末残高※1 756,713※1 934,958